Se muestra cómo se puede calcular manualmente un flujo de fondos proyectado en Excel, considerando saldos de bancos, cheques emitidos, cheques en cartera, liquidaciones financieras, cobros y débitos a futuro. Luego, se explica cómo reflejar esta información en ProBanco, utilizando el menú de flujo de fondos por cuenta, donde se pueden seleccionar todas las cuentas o una específica.
Se menciona la opción de incluir cheques en garantía y depósitos al cobro, así como la importancia de ingresar saldos promedio para cuentas específicas. También se habla sobre la gestión de cobro, donde se pueden agregar conceptos que aparecerán en el flujo de fondos.
El video concluye mostrando cómo simular el flujo de fondos hasta una fecha específica, generando un informe en Excel que incluye saldos, cheques en cartera, liquidaciones y la gestión de cobro. Se enfatiza que ProBanco permite ver todos estos elementos de manera integrada, facilitando la proyección del flujo de fondos para las empresas.
