Mejoras en la Gestión de Cobro (Versión 2.5)
Las optimizaciones se aplican al informe interactivo de «vencimientos, nueve columnas» y se centran en mejorar la visibilidad y el control de las cuentas por cobrar: * Columna «Vendedor»: Se añade una columna para el vendedor, permitiendo filtrar clientes por su representante de ventas asignado.
- Concepto «Encargado de Cobro»: Se introduce la posibilidad de asignar un «encargado de cobranza» a la cuenta corriente de un cliente. El informe ahora permite filtrar por este encargado, útil para carteras de cobranza divididas.
- Información Detallada Integrada: Dentro de la misma ventana interactiva, se muestra la deuda categorizada por meses (hasta nueve meses hacia atrás), el total vencido, y los pagos a cuenta o recibos pendientes de imputación, calculando el saldo final.
- Acceso Rápido a Información de Cuentas: Al posicionarse sobre un cliente, se puede ver directamente las facturas de ventas pendientes y los últimos pagos realizados, sin necesidad de salir del informe.
- Registro de Gestión de Cobro: Se mantiene la funcionalidad de agregar notas o tareas de gestión de cobro (ej., «llamar el viernes para gestionar cobranza») asociadas al cliente y a facturas específicas.
- Exportación a Excel: El informe de vencimientos y la gestión de cobro pueden exportarse a Excel.
Mejoras en las Órdenes de Pago
El módulo de órdenes de pago, utilizado para aprobar el pago de facturas, órdenes de compra e importaciones, ahora cuenta con un flujo más automatizado y herramientas para gestionar grandes volúmenes:
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Generación Automática:
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Permite generar Órdenes de Pago (OPIS) masivamente a partir de facturas de compra con saldo, según un período de vencimiento o de ingreso.
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Las OPIS se crean automáticamente con un estado inicial de «revisar».
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La manipulación manual de estas órdenes generadas sigue siendo posible.
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Informes de Control:
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Informe Detallado: Lista todas las órdenes de pago emitidas, mostrando cada factura de compra dentro de su respectiva OPI por proveedor.
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Informe Resumido: Proporciona un listado consolidado por proveedor, indicando el total a pagar por cada uno.
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Datos Bancarios del Proveedor: Si se han configurado los datos de la cuenta bancaria del proveedor en el sistema (en ‘Tablas, Cuentas’, pestaña ‘Tarjetas de crédito, debitar o pagos’ y tildando «asignado» para una moneda), estos datos aparecen en los informes, facilitando las transferencias.
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Modificación Masiva de Estado:
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Una nueva herramienta permite cambiar el estado de múltiples OPIS de forma masiva (ej., de «revisar» a «aprobadas» o «rechazadas»).
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Cada cambio de estado queda registrado con la fecha y el usuario, conforme a los permisos.
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Generación Automática de Recibos:
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Para las empresas que lo deseen, una vez que las OPIS están aprobadas y los pagos se han ejecutado (ej., transferencias bancarias), el sistema puede generar automáticamente los recibos internos de proveedor.
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Esta función evita la espera del recibo físico del proveedor, ya que la constancia bancaria puede servir como acreditación de pago (según leyes como la uruguaya).
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Al generar los recibos, el estado de las OPIS correspondientes se actualiza a «pago» y se registra el número de recibo interno generado.
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